Взаимозависимость строк бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Добрый день,уважаемые консультанты!
помогите пожалуйста разобраться с заполнением отчета движения денежных средств.
Что я имею на данный момент по ОДДС
1) на начало периода сальдо по строке 4450 21 ( р/с 19398,73 + остаток на карточке 1531,00)
2) По денежным потокам от текущих операций сальдо составило строка 4100 19
3) обороты по денежным потокам от инвестиционной деятельности в сумме дали 0
4) при заполнении ОДДС по 3-ей части Денежные потоки от финансовых операций в Поступлении я отразила все полученные займы,как от сторонних организаций,так и от физического лица (ген.директор фирмы,оказывающий временную фин.помощь фирме)) строка 4311 1002
В Платежах- возврат ранее полученных займов как сторонней организации,так и физическому лицу(тот самый ген.директор фирмы) строка 4323 791
Сальдо денежных потоков от фин.операций 211
Сальдо денежных потоков за отчетный период 19+211=230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 251

Вопрос следующий - должна ли строка 1250 Бухбаланса быть равной строке 4500 ОДДС.
Сейчас в балансе по строке 1250 стоит 2 (остаток на карте 1531,00).
по строке 1510 стоит 274 ( это оставшаяся сумма займа 273915,29 руб.).
фактически на р/с на 31.12.2013 денег нет, 0.
И ещё если часть ранее полученного займа была закрыта взаимозачетом,должно это быть отражено в ОДДС?подразумеваю,что нет,но все-таки задаю этот вопрос.
Спасибо за ответ!